富国国企改革基金161026今日净值查询分红了吗

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基金分类：

①根据基金份额是否可以增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（视情况而定），基金规模不通过银行、证券公司、基金公司申购、赎回固定；封闭式基金有固定期限，通常在证券交易所上市交易。投资者通过二级市场买卖基金单位。

②根据组织形式的不同，可分为公司型基金和契约型基金。本基金通过发行基金份额设立投资基金公司，通常称为公司基金；它通常被称为契约型基金，由基金管理人、基金托管人和投资者通过基金合同设立。中国的证券投资基金是合同基金。

③根据投资风险和收益的不同，可分为成长型基金、收益型基金和平衡型基金。

④根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

：开放式基金与封闭式基金的区别

①基金规模的可变性是不同的。封闭式基金有明确的期限（在中国的期限不少于5年），已发行的基金份额在此期限内不能赎回。虽然这些资金可以在特殊情况下筹集，但筹集必须符合严格的法律条件。因此，在正常情况下，基金规模是固定的。开放式基金发行的基金份额是可赎回的，投资者可以在基金存续期间随意购买基金份额，导致基金总资本每天不断变化。换句话说，它始终处于“打开”状态。这是封闭式基金和开放式基金的根本区别。

②基金份额的交易方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；封闭式基金上市交易时，投资者可以委托证券公司在证券交易所以市场价格进行买卖。投资者投资开放式基金时，可以随时向基金管理公司或销售机构申请或赎回。

③基金份额的买入和卖出价格以不同的方式形成。由于封闭式基金在交易所上市，其交易价格受市场供求关系的影响很大。当市场供不应求时，基金份额的买卖价格可能高于每个基金份额的资产净值，投资者拥有的基金资产将增加；当市场供过于求时，基金价格可能低于每个基金单位的资产净值。开放式基金的买卖价格以基金份额的资产净值为基础计算，可以直接反映基金份额的资产净值。在基金交易成本方面，投资者在买卖封闭式基金时，与买卖上市股票一样，除支付价格外，还应支付一定比例的证券交易税和手续费；开放式基金投资者应支付的相关费用（如初始认购费和赎回费）包含在基金价格中。一般来说，封闭式基金的买卖成本高于开放式基金。

④基金的投资策略不同。由于封闭式基金在任何时候都无法赎回，因此募集的资金可以全部用于投资，基金管理公司可以制定长期投资策略，实现长期经营业绩。开放式基金必须保留部分现金，以便投资者随时赎回，但不能用于长期投资，一般投资于流动性强的资产。