求公司的出差管理制度，和费用的报销。

xxxx公司

关于因公出差人员差旅费管理的办法

（2011年3月31日经公司董事会批准）

为了规范公司财务行为，加强差旅费管理，有效控制支出，根据公司实际情况，特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。

一、公司因公出差人员差旅费为来往交通费、伙食补助、住宿费等。

二、对伙食补助、住宿费、交通费等按出差地区不同分别制定标准为：

（一）伙食补助：

1、工作人员出差伙食补助限额标准（元/人/天）

项目

职务

石嘴山地区

（大武口、平罗、乌海、除惠农区）

省内

（银川、银南地区）

省外

伙食补助

工作人员

20元/人

30元/人

80元/人

（二）住宿标准：

1、公司班子成员出差住宿据实报销。

2、其他人员住宿标准不得超过120元/人/天，在此范围内据实报销。

3、特殊情况需经总经理批准，否则不予报销。

4、出差未住宿的不报销住宿费。

（三）交通费：

1、在外出差实行交通费（省内以快客为标准）往返据实报销，带本公司车辆出差的不报交通费。

2、合理控制出租车使用，产生出租车费须向主管经理说明使用情况。

3、从严控制出差人员乘坐飞机，因出差任务紧急的，须事先由部门经理征得总经理同意后方可乘坐飞机。

三、外出参加会议人员差旅费报销：

外出参加会议，会议费用包括食宿时不再享受食、住费用，只享受往返交通费。会议费用不包含食宿费用时，住宿费用、伙食补助、往返交通费按前述标准给予补助。

四、司机出车补助：

1、司机取消定额出车补助，按照实际出车情况发放出车补助。

2、家电司机出车参与货物搬运的，每人每天补助20元；其他人员参与搬运的，每人每天补助20元。

3、司机出车补助标准：

项目

职务

xx地

出车补助

司机

30元/天

50元/天

惠农区内出差，不发放出车补助。

4、司机出差的按公司规定发放伙食补助。

五、在出差过程中因业务工作需使用招待费，应先征得总经理同意后方可使用。

六、出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。

七、因公出差人员差旅费报销须在回公司10天内报销。

八、差旅费报销流程：

1、经手人粘贴单据，填写报销单；

2、部门经理或主管副总经理签字；

3、财务专管审核；

4、总经理签字；

5、出纳付款。

九、差旅单填写要求：

报销差旅费时要填写《差旅费报销单》，报销单另附附件，包括各种交通票据、会务资料费票据、住宿费票据、托运费票据、小额杂费等有关票据，报销单正面按要求如实填写，内容齐全、字迹清楚，不得涂改，不得用圆珠笔书写，填写完整后按上述流程报销。

十、本办法自2011年4月1日起执行。

xxxx公司

xx年x月x日