证券b150224折价怎么算?

一、基金份额折算方式

当富国证券 B150224 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本基金将分别

对富国证券 A 份额、富国证券 B 份额和富国证券份额进行份额折算,份额折算

后本基金将确保富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的比例为 1:1,份额折算后

富国证券份额的基金份额净值、富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的基金份额

参考净值均调整为 1.000 元。富国证券份额、富国证券 A 份额和富国证券 B 份

额的份额数将相应缩减。

(1)富国证券 B 份额

前 前

后 NUMB × NAVB

NUMB =

1.000

(2)富国证券 A 份额

折算后富国证券 A 份额与富国证券 B 份额的份额配比保持 1:1 不变,即

后 后

NUMA = NUMB

富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数=

前 前 后

NUMA × NAVA NUMA × 1.000

1.000

(3)富国证券份额

前 前

NUM × NAV

后 基础 基础

NUM =

基础 1.000

(4)折算后富国证券份额的总份额数

折算后富国证券份额的总份额数=富国证券份额持有人持有的折算后的富

国证券份额的份额数+富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额数

二、折算份额数的处理方式

折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此

产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余

额计入基金资产。

三、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算基准日,富国证券份额的基金份额净值、富

国证券 A 份额与富国证券 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,富

国证券份额的基金份额净值、富国证券 A 份额、富国证券 B 份额的基金份额参

考净值均调整 1.000 元,则分别持有富国证券份额、富国证券 A 份额、富国证券

B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

折算前 折算后

基金份额净值

基金份额 基金份额净值 基金份额

(假设值)

富国证券份额 0.625 元 10,000 份 1.000 元 6,250 份富国证券份额

2,450 份富国证券 A 份额

富国证券 A 份额 1.005 元 10,000 份 1.000 元 +新增 7,600 份富国证券

份额

富国证券 B 份额 0.245 元 10,000 份 1.000 元 2,450 份富国证券 B 份额